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一、求融资包管公司最新财政报表格局，管帐科目及其管帐核算方法文件求融资包管公司最新财政报表格局，管帐科目及其管帐核算方法文件
优质答复：附公司所用管帐科目及管帐报表格局：
管帐科目称号以及编号
程序号编号管帐科目称号
1、资产类
11001现金
21002银行贷款
31003其余货泉资金
41101短时间投资
51111应收单据
61121应收股利
71122应收本钱
81201应收包管费
91211应收分管保账款
101231应收代偿款
111241应收包管丧失补贴款
121251其余应收款
131261坏账预备
141301待摊用度
151311存出包管保障金
161312存出分管保保障金
171315委托存款
181316委托存款减值预备
191401长时间股权投资
201402长时间债务投资
211405长时间投资减值预备
221501固定资产
231502累计折旧
241503运营租入固定资产改进
251505固定资产减值预备
261601固定资产清算
271701有形资产
281705有形资产减值预备
291715未确认融资用度
301801长时间待摊用度
311901待解决财富损益
321911抵债资产
331921抵债资产减值预备
2、欠债类
342101短时间告贷
352121应酬分管保账款
362122应酬手续费
372131预收包管费
382141存入包管保障金
392142存入分管保保障金
402151应酬工资
412153应酬福利费
422161应酬股利
432171应交税金计附加
442181其余应酬款
452191预提用度
462192包管抵偿预备
472193未到期责任预备
482201待转资产代价
492211估计欠债
502301长时间告贷
512311应酬债券
522321长时间应酬款
532331专项应酬款
3、一切者权利类
543101实收资源（或股本）
553111资源公积
563121普通危险预备
573122亏损公积
583131本年利润
593141利润调配
603151包管搀扶基金
4、损益类
614101包管费支出
624102手续费支出
634103本钱支出
644104评审费支出
654105追偿支出
664109其余营业支出
674201投资收益
684301业务外支出
694401包管抵偿收入
704402分管保费收入
714411本钱收入
724421手续费收入
734431业务税金计附加
744451其余营业收入
754501业务用度
764601业务外收入
774701资产减值丧失
784801所患上税
793901之前年度损益调整
5、表内科目
805101代管包管基金
管帐报表格局
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编号管帐报表称号编报期
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会包管01表资产欠债表中期陈诉、年度陈诉
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会包管02表利润表中期陈诉、年度陈诉
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会包管03表现金流量表中期陈诉、年度陈诉
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会包管01附表1资产减值预备明细表中期陈诉、年度陈诉
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会包管01附表2包管余额变化表中期陈诉、年度陈诉
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会包管01附表3代管包管资金变化表中期陈诉、年度陈诉
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会包管02附表1利润调配表年度陈诉
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包管企业财政管帐陈诉
年度月份
企业公章
企业称号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
企业担任人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
主管管帐工作担任人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
总管帐师：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
管帐机构担任人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
编报人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
通信地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
报出日期：年月日
资产欠债表
会包管01表
体例单元：年月日单元：元
资产行次年初期末欠债与一切者权利行次年初期末
活动资产：⒈活动欠债：
货泉资金1短时间告贷46
短时间资金1应酬金钱48
应收金钱存入保障金51
待摊用度应酬工资及福利52
存出保障金应交税金计附加53
一年内到期的长时间债务预提用度55
其余活动资产包管抵偿预备58
活动资产算计短时间责任预备59
长时间投资：估计欠债60
长时间股权投资一年内到期的产期债务61
长时间债务投资其余活动欠债63
长时间投资合资活动欠债算计65
固定资产：长时间欠债：
固定资产原价长时间告贷66
减：累计折旧应酬债券67
固定资产净值长时间应酬款68
减：固定资产减值专项应酬款69
固定资产净额长时间责任预备70
固定资产清算其余长时间欠债72
固定资产算计长时间欠债算计75
欠债算计76
有形资产及其余
有形资产一切者权利：
长时间待摊用度实收资源77
抵债资产资源公积78
其余长时间资产包管搀扶基金79
有形资产及其余资产亏损公积80
普通危险预备81
未调配利润82
一切者权利算计88
资产共计欠债及一切者权利89
利润表
会包管02表
体例单元年月单元：元
项目行本月数本年累计
1、包管营业支出1
此中、一、包管费支出2
二、手续费支出3
三、评审费支出4
四、追偿费支出5
五、其余支出6
2、包管营业支出8
此中、一、包管抵偿收入9
二、分管保费收入10
三、手续费收入11
四、业务税金及附加12
五、其余收入13
3、包管营业利润15
加：本钱净支出（净收入以“—”号填列16
加：其余营业利润17
减：业务用度18
加：投资收益（投资损益以“—”号填列20
4、业务利润21
加：业务外净支出（净盈余以“—”号填列23
5、扣除了资产减值丧失前利润总额（盈余以“—”号填列）25
减：资产减值丧失（转回的金额以“—”号填列）26
6、扣除了资产丧失后利润总额（盈余总额以“—”号填列）27
减：所患上税28
7、净利润（净盈余以“—”号填列）30
现金流量表
会包管03表
体例单元年度单元：元
项目行次上年数半年数
1、运营流动孕育发生的现金流量：
收到的包管费支出1
收到的税费返还4
收到的其余与运营流动无关的现金5
现金流入小计9
但保代偿领取的现金10
领取给职工和为职工领取的现金12
领取的各项税费13
领取的其余与运营流动无关的现金18
现金收入小计20
运营流动消费的现金流量净额21
2、投资流动消费的现金流量：
发出投资所收到的现金22
获得投资所收到的现金24
从事固定资产、有形资产以及其余长时间资产所发出的现金净额25
收到的其余与投资流动有关的现金28
现金流入小计29
购建固定资产、有形资产以及其余长时间资产所领取的现金30
投资所领取的现金31
领取的其余与投资流动无关的现金35
现金流出小计36
投资流动孕育发生的现金流量净额37
3、筹资流动孕育发生的现金流量：
排汇投资所收到的现金38
告贷所收到的现金40
收到的其余与筹资流动无关的现金43
现金流入小计44
了偿债权所领取的现金45
调配股分、利润或有偿付本钱所领取的现金46
领取的其余与筹资流动无关的现金52
现金流出小计53
筹资流动孕育发生的现金流量净额54
4、汇率变化对现金的影响额55
5、现金及现金等价物净添加额56
增补材料行次上年数半年数
一、将净利润调理为运营流动的现金流量
净利润57
加：计提的危险预备58
计提的资产减值预备59
固定资产折旧60
有形资产摊销61
长时间待摊用度摊销63
待摊用度缩小（减：添加）64
预提用度添加（减：缩小）65
从事固定资产、有形资产以及其余长时间资产的丧失（减：收益）66
固定资产报废丧失67
投资丧失（减：收益）68
运营性应收名目的缩小（减：添加）70
运营性应酬名目的添加（减：缩小）71
其余74
运营流动孕育发生的现金流量的净额75
二、没有触及现金出入的投资以及筹资流动76
债权转为资源77
一年内到期的可转换公司债券78
融资租入固定资产79
三、现金及现金等价物净添加状况：
现金的期末余额80
减：现金的期初余额81
加：现金等价物的期末余额82
减：现金等价物的期初余额83
现金及现金等价物净值添加额85
包管余额变化表
会包管01表附表2
体例单元：年度单元：元
项目行次上年数本年数
1、期初包管余额1
此中：短时间包管余额2
长时间包管余额3
4
2、本期添加包管余额5
此中：短时间包管余额6
长时间包管余额7
8
3、本期解除了包管余额9
此中：短时间包管余额10
长时间包管余额11
12
4、期末正在保余额13
此中；短时间包管余额14
长时间包管余额15
此中：一年内到期的长时间包管余额16
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