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「001404基金」富国兵工基金为何要进行折算?

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本文提供了如下多个解答,欢送浏览:

一、富国兵工基金为何要进行折算?

富国兵工基金为何要进行折算?

最好谜底;所谓向上折算,是分级基金的没有活期折算之一。通常来看,分级基金母基金净值达时会触发向上折算。正在牛市中,受害于母基金净值年夜幅增进,B份额的杠杆会愈来愈小直至失灵。因而,经过向上折算,母基金、A份额、B份额的净值城市从新归一。分级B将回归初始的较高杠杆,规复魅力。

富国兵工A与B成立之初,为2倍初始杠杆。当兵工母基金净值达到元时,杠杆变成最低倍;若兵工B净值为元时,杠杆变成最高5倍。为了使患上基金杠杆率处于一个正当区间,借助没有活期折算来进行调理向上折算后,富国兵工(161024)、兵工A(150181)、兵工B(150182)净值调整为1元。而兵工B更回归2倍初始杠杆,成为场内杠杆比例最高的兵工指数基金。

“向上折算”的要害,就是赚更多的钱——基金净值涨幅要达到肯定高度,不然,没戏。

举个例子来讲明,母基金200元进入市场投资,预期年化预期收益上调配上工钱分为A份额(100)以及B份额(100),无论200元投资赚仍是亏,A份额每一年固定取得6%预期年化预期收益,其他都归B,因而能够了解成A向B借了100元来投资。

当200元投资一年后变成300元(即母基金200元涨了50%),此时A份额总资产为106元,而B份额资产则为194元,这时候194元只能借106元来投资,为了B份额可以借更多的钱(业余辞汇叫进步杠杆),“向上折算”就是将A份额以及B份额的规模从新分为1:1。

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