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「股票500058」长信双利基金519991

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一、长信金利基金累计净值是甚么意义

长信金利基金累计净值是甚么意义

答累计净值是该基金自刊行成立以来的净值,包罗了分成,拆分份额等。

假如一支基金自刊行以来,不分过红,拆分份额,单元净值等于累计净值。不然,普通累计净值年夜于单元净值

比方单元净值1.5元基金,决议每一份分成0.5元。则分成除了权后,基金单元净值为1.0元,累计净值则为1.5元(有0.5元每一份转成现金进入投资者账户)

正在就是单元净值2元基金,决议按1:1比例拆分份额,正在拆分后基金单元净值为1.0元,累计净值则为2.0元(投资者账户基金份额添加1倍,原持有1000分变为2000份,放弃资产总额没有变)

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