（人民币对越南盾汇率）银华基金88昔日净值

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多个谜底解析导航：

一、180012银华富有主题夹杂基金净值二、银华基金治理无限公司的出品基金

180012银华富有主题夹杂基金净值

最好谜底：银华富有主题基金（基金代码：180012）2020年7月30号的最新净值：5.4513；

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应对工夫：2020-08-04，最新营业变动安全银行官网发布为准。

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银华基金治理无限公司的出品基金

最好谜底：基金代码 基金简称 基金司理 单元净值 累计净值 日增进值 日增进率

180028 银华永祥保本夹杂 姜永康 等 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000

150031 银华鑫利 王琦 0.6420 0.6420 -0.0140 -2.1341

150030 银华金利 王琦 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000

161816 银华中证等权90指数分级 王琦 0.8360 0.8360 -0.0070 -0.8304

180026 银华信誉双利C 王怀震 0.9730 0.9730 -0.0010 -0.1027

180025 银华信誉双利A 王怀震 0.9760 0.9760 -0.0020 -0.2045

180020 银华生长前锋夹杂 陆文俊 等 0.8790 0.9040 -0.0070 -0.7901

150018 银华稳进 周毅 1.0390 1.0730 0.0000 0.0000

150019 银华锐进 周毅 0.9850 0.9850 -0.0280 -2.7641

161812 银华深证100指数分级 周毅 1.0120 1.0290 -0.0140 -1.3645

161811 银华沪深300(LOF) 周毅 0.8360 0.8360 -0.0060 -0.7126

161810 银华内需精选（LOF) 徐子涵 0.8400 0.7990 -0.0070 -0.8264

180018 银华谐和主题 陆文俊 1.0340 1.1140 -0.0070 -0.6724

180015 银华加强收益 姜永康 1.0230 1.1940 -0.0010 -0.0977

180013 银华抢先 杨靖 1.2272 1.6072 -0.0140 -1.1279

519001 银华外围代价优选 陆文俊 1.3322 4.5265 -0.0171 -1.2673

180003 银华道琼斯88 陈秀峰 0.7946 2.5946 -0.0039 -0.4884

180002 银华保本增值（三期） 姜永康 0.9921 0.9998 -0.0015 -0.1510

180001 银华劣势企业 金斌 等 1.0704 2.7304 -0.0116 -1.0721

180012 银华富有主题 王华 1.1370 2.0900 -0.0108 -0.9409

180010 银华优质增进 况群峰 等 1.5113 3.0713 -0.0133 -0.8724

183001 银华寰球（QDⅡ） 周毅 等 0.8930 0.8930 -0.0010 -0.1119

161815 银华抗通胀主题(QDⅡ-FOF-LOF) 周毅 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000

161818 银华生产分级股票 杨靖 未发布 未发布 未发布 未发布 份额变化明细数据日期：2011-06-30

陈诉期 期末份额（万份） 时期申购（万份） 时期赎回（万份） 时期份额（万份）

2010-09-30 5,658,891.3049 604,001.1342 803,240.9188 5,858,131.0895

2010-12-31 6,437,646.7455 2,124,171.0681 1,659,442.0296 5,972,917.7069

2011-03-31 5,982,194.2031 756,014.3406 1,592,721.7121 6,812,953.9705

2011-06-30 6,087,537.5718 412,245.1935 630,939.9263 6,306,232.3046 旗下基金资产设置装备摆设明细数据日期：2011-06-30

资产设置装备摆设 金额（万元） 比例（%)

股票 5,023,744.09 70.1120

债券 1,211,862.79 16.9129

权证 0.00 0.0000

货泉资产 733,426.47 10.2357

其余资产 89,595.65 1.2504

算计 7,165,307.01 99 资产设置装备摆设明细数据日期：2011-06-30

陈诉期基金期末总资产净值（万元）基金本期总收益（万元）基金本期利润（万元）

2010-09-307,835,259.779820,786.22611,116,282.8424

2010-12-3110,017,563.0610306,688.2583267,834.1073

2011-03-318,989,585.7974101,161.5405-126,084.4100

2011-06-309,168,119.0687-8,335.5788-536,086.6097

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